Računovodski koledar
08.07.2021 - Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Zadnji rok za poročanje Banki Slovenije po sklepu o poročanju investicijskih skladov za:
· junij 2021 za investicijske sklade (za katere se uporablja Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007),
· junij 2021 za sklade denarnega trga (za katere se uporablja Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke).
Dolžnost poročanja investicijskega sklada izvrši:
· Družba za upravljanje.
Podatki se predložijo:
· Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
|
Na kratko o tem: · investicijski skladi in skladi denarnega trga morajo za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti zagotavljati (statistične) podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih;
· podatki se predložijo Družbi za upravljanje, ki obveznost poročanja do Banke Slovenije izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev; · pogostost poročanja: mesečno (do 12x letno); · rok poročanja: do 8. dne v mesecu za pretekli mesec (opomba: čeprav se statistični podatki po Sklepu o poročanju investicijskih skladov zagotavljajo mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, je po Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov efektivni rok poročanja osmi dan v mesecu za pretekli mesec); · koristna vsebina: |